Технический анализ акций "Распадской"

Цена на закрытие (15 января): 68,20 руб.
Текущая цена (16.01.2013, 15:00 мск): 68,70 руб.
Рекомендация "частично фиксировать прибыль"
Ближайшие уровни поддержки: 68,00/65,00/62,90/60,00/57,50
Ближайшие уровни сопротивления: 70,00/73,00/75,50/78,00

Акции "Распадской" последние семь сессий демонстрируют неплохую динамику. Помимо внешнего фона спекулятивную поддержку бумагам оказало оглашение сильных производственных результатов за 2012 год. Тем самым, "быки" получили возможность увести бумаги выше линии нисходящего тренда (сегодня 68 руб.), действующего с марта прошлого года. Также стоит отметить, что данная отметка усилена близостью прохождения 100-дневной скользящей средней и верхней границей трендового индикатора Envelope (21;100). Таким образом, пробитие важных сопротивлений поставило перед бумагами следующую цель на уровне 70 руб., которая сегодня ограничивает потенциал роста акций. Стоит отметить, что данная отметка уже не в первый раз являлась определяющей при формировании тренда.

Наличие дивергенции между графиком акций и графиком осциллятора CCI(9) вблизи сопротивления 70 руб. свидетельствует о том, что "медведи" в любой момент готовы перехватить инициативу. Кроме того, не исключает формирования возможного снижения осциллятор RSI(9), график которого находится в зоне перекупленности. Таким образом, в отсутствии внешней поддержки вполне вероятен откат вниз от важной отметки либо временная консолидация. Но в дальнейшем все же бумаги могут возобновить рост, так как согласно показаниям осциллятора MACD(12;26;9) акции могут продолжить позитивную динамику (сигнальная линия и гистограмма растет на положительной территории). Бумагам необходимо лишь снять локальную перекупленность и подтвердить линию нисходящего тренда в качестве уровня поддержки.

Таким образом, менее агрессивным инвесторам от отметки 70 руб. стоит зафиксировать прибыль по открытым спекулятивным "лонгам" и открывать новые только после закрепления выше значимого рубежа, при этом инвесторам более склонным к риску возможной просадкой стоит воспользоваться для наращивания длинных позиций. При закреплении выше уровня 70 руб. перед акциями откроется значительный потенциал роста, а именно до отметки 73 руб., а затем и до 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня в районе 75,50 руб.

Однако при развитии негативного сценария бумаги вновь могут вернуться в нисходящий тренд, где ближайшую поддержку окажет отметка 65 руб. В случае если акции не смогут удержать и данную поддержку, бумаги могут вернуться к верхней границе консолидации (действующей с середины ноября до середины декабря прошлого года) - 62,90 руб., усиленной близостью прохождения 10-дневной скользящей средней.

Развитие негативного сценария, на мой взгляд, менее вероятно.